Otel kasa yönetimi, otelin günlük nakit akışını düzenleyen ve kontrol eden süreçlerdir. Bu yönetim, resepsiyon ve mali işler bölümü tarafından yürütülür ve otele giren ve otelden çıkan tüm nakit hareketlerini izler. Etkin kasa yönetimi, nakitlerin güvenli bir şekilde saklanmasını, banka işlemlerini ve finansal kayıpların önlenmesini sağlar, otelin mali sağlığını korur ve işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Otelde cari işlemler ile krediye kaldırılan folyoları, otel yönetim sisteminiz aracılığıyla acentenin cari hesabında kolayca yönetebilirsiniz. Bu sayede, ödeme işlemlerini ve alacak durumlarınızı detaylı bir şekilde takip edebilir, muhasebe modülü olmadan da işlemleri kontrol altında tutabilirsiniz.

Otelde gün sonu işlemleri, günlük misafir ve hizmet işlemlerinin kaydedilmesi ve finansal durumun belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte, misafirlerin check-in/check-out işlemleri, odalarda yapılan harcamalar ve tüm satışlar kaydedilir. Sonrasında, otelin toplam geliri ve giderleri hesaplanarak gün sonu karı veya zararı belirlenir. Bu işlemler, otelin finansal sağlığını izlemek ve yönetmek için önemlidir.

Otel fatura takibi, otelin satın aldığı mal ve hizmetler için düzenlenen faturaların kaydedilmesi, kontrol edilmesi ve ödenmesi sürecidir. Bu süreç, otelin mali işler departmanı tarafından yürütülür ve borçların takibi, ödemelerin zamanında yapılması ve mali kayıtların güncellenmesi için önemlidir. Ayrıca, bütçe yönetimi ve mali planlama süreçlerinde de kullanılır.

Otel ön büro muhasebe işlemlerinde sık kullanılan raporlar, otelin finansal durumunu izlemek ve yönetim kararları almak için hayati öneme sahiptir. Bu raporlar genellikle otel yönetim yazılımı veya muhasebe sistemleri tarafından üretilir ve finansal yöneticiler ve idari yöneticiler tarafından kullanılır. Günlük gelir raporları, otelin gelir kaynaklarından gelen gelirleri detaylı olarak gösterirken, misafir hesap raporları, misafirlerin yaptığı harcamaları ve ödemeleri ayrıntılı bir şekilde listeler. Günlük gider raporları, otelin işletme giderlerini, personel maaşlarından temizlik malzemelerine kadar olan masrafları içerirken, kasa raporları otele gelen ve otelden giden nakit miktarlarını izler. Bu raporlar, otel yöneticilerinin finansal durumu anlamasına, gelir ve giderleri analiz ederek işletme hakkında kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca, otelin mali performansını izlemek ve gerekli önlemleri almak için büyük rol oynar.